위험 한도란?

위험 한도는 영어로 Risk Limits이며 위험 한도는 막대한 포지션 파산을 방지하기 위한 위험 관리 메커니즘 중 하나입니다. 위험 한도는 동적 레버리지(Dynamic leverage) (최대 레버리지)개념으로 거래시 사용할수 있는 최대 레버리즈는 거래자의 보유 포지션 가치에 의해 변합니다. 보유한 포지션의 가치가 클수록 필요한 개시 증거금의 비율이 높아지며 사용되는 최대 레버리지도 낮아집니다. 따라서 위험 한도는 포지션 파산의 가능성을 줄여 자동 자산 청산 (ADL)이 트리거되는것을 줄일 수 있습니다. 참고: 증거금 요구 사항은 위험 한도가 변경됨에 따라 증가하거나 감소합니다.

위험 한도는 거래자의 포지션 보유 위험을 제한하는 데 사용되는 위험 관리 메커니즘입니다. 가격 변동이 큰 거래 환경에서 높은 레버리지만 사용하여 거액의 포지션을 유지하는 거래자는 막대한 포지션 파산을 일으킬 수 있습니다. 증거금이 소진된 경우 자동 자산 청산 (ADL) 시스템이 작동하여 다른 거래자들에게 추가 위험을 초래할 수 있으며, 이러한 상황이 발생되지 않도록 BKEX는 모든 거래 계정에 대해 위험 한도를 설정하고 위험 관리를 최적화하여 모든 거래자를 추가 위험으로부터 보호합니다.

계약 동적 위험 한도

각 계약에는 기본 위험 한도와 증가분(증분 금액)이 있습니다. 기본 유지 및 개시 증거금 요구 사항과 결합된 이러한 한도는 각 포지션에 대한 전체(완전한) 증거금 요구 사항을 계산하는 데 사용됩니다.

포지션이 증가함에 따라 유지 증거금 및 개시 증거금 요구 사항도 높아집니다. 증거금 요구 사항 및 포지션 레버리지는 위험 한도가 변경됨에 따라 증가하거나 감소합니다.

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